Рынок Мэй Мэй сообщает, что сегодня пришел преддверный набор – 🍚 Прошлой ночью на американском рынке произошел V-образный разворот: одно слово Трампа заставило цены на нефть упасть с 120 долларов до «свободного падения». Геополитическая премия уходит, S&P закрылся с ростом 0.83%, рынок вернулся к нарративу AI. Сегодня стоит обратить внимание на: · Падение цен на нефть: WTI упала до 88.65. Это конечная линия, определяющая, вернется ли «торговля стагфляцией», если падение продолжится, пространство для восстановления акций технологического сектора откроется. · Оптическая связь (CPO): $AXTI.M (+19%) стремительно растет в лидерах; $LITE.M (+15%) и $COHR.M (+7%) следуют за ним. Кроме спроса на AI, последние два были включены в S&P 500 23 марта в рамках «пассивного позиционирования», что является основным драйвером. · Аппаратное обеспечение AI и хранение: $SNDK.M вырос на 11.6%. Логика очень ясна: как только давление на цены на нефть ослабнет, капитал в первую очередь вернется к высоко определенным акциям, приносящим прибыль от AI. · Двойной удар отчетности: перед открытием смотрим на $NIO.M (обращаем внимание на жесткие показатели валовой прибыли автомобилей); после закрытия следим за $ORCL.M (смотрим на рост OCI Cloud), это определит уровень цен на цепочку аппаратного обеспечения AI завтра.