Маркет Май Май Бао, сьогоднішній комплект попередньої тарілки~ 🍚 Минулої ночі фондовий ринок США зазнав V-подібного розвороту: слова пана Те змусили ціни на нафту «вільно впасти» з максимуму $120. Геополітична премія знизилася, S&P закрився з підняттям на 0,83%, а ринок повернувся до наративу про ШІ. Сьогодні ми можемо зосередитися на: · Ціни на нафту коливаються: WTI падає до 88,65. Це остаточний показник того, чи відновиться «стагфляційна торгівля», і якщо спад триватиме, відкриється простір для відновлення технологічних акцій. · Оптичний зв'язок (CPO): $AXTI. М (+19%) очолив цей сплеск; $LITE. М (+15%) проти $COHR. M (+7%) пішов слідом. Окрім потреб у ШІ, основні драйверами є «пасивні слоти для карт» двох останніх моделей, перенесені на S&P 500 23 березня. · Апаратне забезпечення та зберігання ШІ: $SNDK. M зріс на 11,6%. Логіка зрозуміла: як тільки тиск на ціни на нафту буде знято, кошти одразу компенсують акції високовпевнених бенефіціарів ШІ. · Подвійний постріл фінансового звіту: $NIO до ринку. M (зверніть увагу на жорсткий індикатор валового прибутку від транспортного засобу); Післяробочі $ORCL. M (див. OCI Cloud Growth Rate), яка визначить рівень ціноутворення майбутнього ланцюга апаратного забезпечення ШІ.