Popełniłem błąd na AAVE wczoraj. Napisałem, że podmiot o nazwie 7 Siblings kupował $AAVE w ogromnych ilościach. Nawet Stani polubił ten post, ale się myliłem. Polegałem tylko na danych @nansen_ai i nie spojrzałem wystarczająco głęboko. Dzięki @deepcryptodive zrozumiałem prawdę: oni nie kupowali. Nansen oznaczył 14M "zakupu", który w rzeczywistości był tylko ich rozmontowaniem puli Balancer. Spędziłem dzisiaj czas na sprawdzaniu ich historii na @DeBankDeFi. Byli w tej puli od dłuższego czasu. To dziwny ruch, ponieważ pula płaci tylko 1,23%. Od 5 marca widzieliśmy 20M wypłat z TVL. Ich zarządzanie wcale nie było "inteligentnymi pieniędzmi". Zaczęli sprzedawać $AAVE w marcu 2025, po tym jak osiągnęło 370. Kontynuowali sprzedaż przez spadek, na dnie i podczas wczesnej odbudowy w sierpniu. Teraz nie mają już żadnej płynności w Balancer i trzymają wszystkie te tokeny w swoich portfelach. Mieli tę samą strategię w dwóch portfelach, a mniejszy z nich również teraz wycofuje $AAVE. Jeśli zdecydują się sprzedać wszystkie te tokeny na rynku, możemy łatwo zobaczyć spadek ceny poniżej 100. To przeszło z byczej narracji do poważnej czerwonej flagi szybko. Zawsze weryfikuj dane poza pierwszym panelem, który widzisz. I jeszcze raz... Przepraszam za błąd.

7 Siblings to potężny gracz. I kupują AAVE. Zagłębiałem się w to, co dzieje się za kulisami AAVE i zauważyłem, że w tym tygodniu pewna jednostka dokonuje ogromnych zakupów: 7 Siblings. Nie miałem pojęcia, kim są, ale to giganci. Zarządzają całkowitym saldem wynoszącym prawie 700 milionów dolarów. Jak dotąd kupili prawie 14 milionów dolarów w AAVE. Dzięki @nansen_ai śledziłem ich historię i są absolutnymi profesjonalistami. Poprosiłem o backtest ich portfeli, aby przeanalizować ich aktywność według jednostki za pomocą AI. Są specjalistami, którzy grają w tę grę od lat. Pokażę ci kilka tabel, abyś mógł zobaczyć ich strefy zakupu i sprzedaży. Historycznie ich timing jest niesamowity. Na razie nie zaczęli kupować ETH, które jest ich głównym aktywem. Obserwowanie ich ruchów w kierunku AAVE w tej chwili to coś, na co zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ historycznie wchodzą i wychodzą z rynku z spektakularnymi zyskami.

Poza APY: Znajdowanie organicznego wzrostu. Zanurzyłem się ponownie w @TradingProtocol, aby poszukiwać nowych możliwości. Filtracja może być trudna z powodu ogromnej różnorodności, ale skupienie się na vaultach Hyperliquid ujawniło kilka interesujących vaultów. Filtruję według TVL, historii wyników i, co najważniejsze, współczynnika Sharpe'a, aby znaleźć organiczny wzrost. Oto cztery vaulty, które przykuły moją uwagę: > Elsewhere: Wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest szalony. Jednak gdy spojrzysz na zeszły kwiecień, mieli ogromny krach, który zniszczył prawie cały ich kapitał. Wysoka nagroda, ale wyraźnie wysokie ryzyko. > Gucky (1coin & 2coins): Nie wiem, kto za tym stoi, ale wykresy są niesamowite. Jeden handluje tylko NEAR, podczas gdy drugi handluje NEAR, ETH i DOT. To losowa mieszanka, ale działa. > Robustos: To jest najbardziej imponujący. Handluje wieloma aktywami z brutalną krzywą wzrostu. Ma maksymalne spadki wynoszące tylko 0,4% przez kilka miesięcy działalności. Niesamowite. Ta strona internetowa znacznie ułatwia dostrzeganie tych vaultów, zanim staną się mainstreamowe. To nie są tylko "szczęśliwi" traderzy; w niektórych przypadkach widzimy miesiące konsekwentnych wyników. Pytanie brzmi: czy zaufałbyś swojemu kapitałowi botowi lub osobie, której nie znasz?