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3 minutos, transforme a exchange de "máquina de colher" em "máquina de saque".
Muitas pessoas fazem trading, adivinhando diariamente se o preço vai subir ou descer, observando o mercado e calculando emoções.
Eu sigo um caminho diferente — não prevejo o mercado, apenas projeto probabilidades.
Não tive um único colapso em 5 anos, passando de 3000U para 8 dígitos, não me baseando em informações privilegiadas ou indicadores divinos, mas em uma estrutura de trading que me coloca na posição de "dono do cassino".
Hoje vou falar apenas sobre 3 pontos principais.
Primeiro, trancar lucros e reinvestir, primeiro sobreviver, depois falar sobre ampliação.
No primeiro segundo em que faço uma ordem, já pensei em como sair. Coloco ordens de stop loss e take profit ao mesmo tempo, nunca improviso. Assim que o lucro da conta atinge 10% do capital, retiro imediatamente metade do lucro e transfiro para uma carteira fria.
O restante da posição é, na essência, dinheiro que o mercado me deu. Se continuar subindo, deixo que ele se reinvista; se houver uma correção, no máximo perco uma parte do lucro, mas o capital permanece intacto.
Essa abordagem pode parecer conservadora, mas é extremamente implacável. Em 5 anos, retirei lucros ativamente mais de 30 vezes, e na melhor semana retirei 180 mil U, tendo até sido verificado pela equipe de atendimento da exchange através de vídeo.
Trading não é deixar todo o dinheiro na conta, mas sim retirar continuamente o dinheiro.
Segundo, construir posições desalinhadas, tratando o "ponto de liquidação" como coordenada.
Nunca olho apenas um período. O gráfico diário decide se devo ou não participar, o gráfico de 4 horas determina se é uma tendência ou uma consolidação, e o gráfico de 15 minutos é responsável pela precisão de entrada.
Para a mesma criptomoeda, frequentemente abro duas ordens com lógicas diferentes ao mesmo tempo. Uma ordem segue a tendência, com stop loss fora da estrutura do gráfico diário; a outra é uma posição contrária, colocada na zona de extrema emoção do gráfico de 4 horas.
Os stop losses das duas ordens somam no máximo 1,5% do capital, mas o objetivo de lucro é pelo menos 5 vezes o stop loss.
O mercado está em consolidação 80% do tempo, enquanto outros são parados por stop losses, eu aproveito a estrutura repetidamente durante a consolidação.
No dia do colapso da LUNA em 2022, com uma queda de quase 90% em 24 horas, eu finalizei lucros em ambas as direções, e minha conta aumentou mais de 40% naquele dia.
Não é que eu tenha acertado a direção, mas sim que estou do lado da "vantagem probabilística".
Terceiro, stop loss é lucro, trocando pequenas perdas por grandes oportunidades.
Nunca busco uma alta taxa de vitória. Ao longo do tempo, minha taxa de vitória é apenas 38%, mas a relação de lucro e perda está em torno de 4.8:1.
O que isso significa? Para cada 1 unidade de risco, a expectativa matemática é ganhar 1.9.
Quando o mercado está bom, movo o stop profit para deixar o lucro correr; quando o mercado não está favorável, reconheço imediatamente o erro e saio.
Stop loss não é fracasso, mas sim o ingresso para entrar no jogo. Enquanto você ainda estiver na mesa, a grande tendência sempre lhe dará oportunidades.
Em termos práticos, sigo rigorosamente três disciplinas:
Divido o capital em 10 partes, uso no máximo 1 parte por ordem, e mantenho a posição em no máximo 3 partes.
Se perder 2 ordens consecutivas, desligo imediatamente, vou para a academia, caminho, lavo o rosto com água fria, e nunca faço ordens de vingança.
Cada vez que a conta dobra, retiro 20% fixos, compro títulos do governo dos EUA ou ouro, mesmo em um mercado em baixa consigo dormir tranquilo.
O método é simples, mas extremamente contra a natureza humana.
Lembre-se de uma coisa:
O mercado não tem medo de você cometer erros, mas tem medo de que você não consiga se levantar após uma liquidação.
Anote esses três pontos e deixe a exchange trabalhar para você aos poucos.
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