Primero que nada, gracias por seguirme. Soy un humilde analista que comenzó su carrera como un joven ingeniero químico en la mayor refinería de Singapur en ese momento, luego me uní al equipo de Economía y Programación, pasé a un puesto de analista de comercio de crudo, pasé un par de años en estrategia y luego encontré mi vocación como Optimizer de Crudo y Materias Primas para el mismo sitio de refinación en el que crecí. Mi último rol antes de unirme a Sparta fue el de Gerente de Programación del sitio. Cuando EE. UU. e Israel lanzaron sus ataques preventivos contra Irán el 28 de febrero, estaba angustiado. Sabía que el mundo cambiaría a partir de ese momento. Lo que no me di cuenta fue lo malo que se volvería, y tan rápido. Sin embargo, sentí fuertemente en mi corazón que tengo un deber. Un deber de compartir con el mundo lo que realmente significa el mercado del petróleo. ¿Cuántas personas tendrían una experiencia similar a la mía para comprender la magnitud de los cambios que estamos a punto de ver, tanto en los sectores upstream como downstream, hasta cómo los cambios de precios se producen a medida que avanzamos a diferentes tramos económicos marginales? Así que trabajé muchas horas. Todo destinado a traducir en términos lo más simples posible lo que significa para ti y para mí. @SpartaCommo me dio la libertad de compartir este mensaje, muchas otras empresas pueden no poder hacerlo. Muchos de ustedes, amigos y extraños, se han puesto en contacto conmigo para expresar su preocupación por el ritmo al que me he estado esforzando. Gracias por sus amables y cálidos mensajes. No pueden imaginar cuántas veces he llorado esta semana, tanto por el estrés del trabajo como por las preocupaciones que tengo por la gente común en Asia. Los que sobrevivirán en esta crisis energética serán las naciones ricas. Aquellos que pueden permitirse pagar más por la energía. Mientras tanto, la gente en India e Indonesia incluso está luchando por conseguir LPG para cocinar. Es una crisis energética que nunca pensé que podría desarrollarse en mi vida, pero lo ha hecho. Y me afecta tanto. Así que sí, no puedo resolver el hambre en el mundo. Pero haré lo mejor que pueda para compartir lo que puedo de la experiencia que tengo. Necesitaré desacelerar y no podré responder a cada uno de sus mensajes. Mientras tanto, por favor, manténganse a salvo y cuídense unos a otros. Todos necesitamos un poco de humanidad en nuestras vidas ahora. #oott

Día 11: Aún nada. Algunos de ustedes argumentan que ya hay algunos barcos transitando por el Estrecho de Ormuz. Pero, ¿realmente cuántos y hacia dónde se dirigen? Las cargas de Irán van a China. Los barcos con bandera china van a China. China tiene toneladas de SPR. El resto de Asia está hambriento de energía. Incluso Tailandia ha instruido a la gente a usar las escaleras en lugar del ascensor para conservar energía. Ve y verifica esto si no me crees. ¿Así que es serio? Claro que sí. #oott

Día 10: ¿Cuándo se normalizará la cadena de suministro de petróleo si el petróleo comienza a fluir nuevamente desde el Estrecho de Ormuz? Pista: No será pronto 1⃣ Supongamos que el petróleo vuelve a fluir desde el Estrecho de Ormuz (lo cual no ha sucedido y no parece fácil de reiniciar). Los barcos existentes comenzarán a cargar sus mercancías desde los diversos terminales en el Golfo. Quién será priorizado primero será una lucha. 2⃣ Luego, todos los programas de carga tendrán que ser reprogramados. 1 VLCC no solo carga desde un solo puerto de carga. Generalmente son de 2 a 3 puertos de carga para llenar las 2 mb completas. Así que será otra pesadilla logística con la que lidiar en cada puerto de carga. 3⃣ Aunque hay producción detenida, los tanques en tierra están llenos, por lo que la mayoría de los primeros 5-7 días de cargas no deberían tener ningún problema para cargar. Dependerá en gran medida del tiempo de reinicio de la producción de petróleo, que podría ser al menos de días. 4⃣ Mientras tanto, las refinerías necesitarán esperar un mejor panorama de su programa de llegada de crudo para decidir qué hacer y cuándo reiniciar si ya se habían cerrado. El primer VLCC que llegue no es suficiente para mantener una operación viable SI ya se han cerrado. Lee mi hilo sobre por qué las refinerías simplemente no pueden tener una operación de inicio-parada. Mi opinión es que los refinadores continuarán operando con bajas entradas hasta que la cadena de suministro de crudo parezca confiable nuevamente (es decir, sin más ataques). 5⃣ El reabastecimiento de crudo de otras regiones hacia Asia tomará entre 25 y 50 días. Incluso entonces, estos crudos no se ajustan realmente a los requisitos de rendimiento y calidad del crudo base AG, por lo que habrá refinerías que permanecerán inactivas. Además, las economías de flete deben funcionar: muchos usuarios finales están paralizados en este momento sobre qué comprar debido a las tarifas de flete exorbitantes. 6⃣ Después de que las refinerías hayan alcanzado un estado estable, solo entonces los crackers de vapor tendrán una oportunidad de reanudar operaciones también. Asia es un importador neto de nafta y también debe ver el flujo constante de cargas dirigiéndose aquí antes de que la petroquímica downstream pueda funcionar. Mi estimación de cualquier indicio de un regreso a una cadena de suministro normal desde el inicio del punto 1 es, de manera optimista, de 2 meses y para la petroquímica, un mínimo de 2.5 meses. En resumen: 10 días de interrupción en el Estrecho de Ormuz = al menos 60 días de dolor para el flujo energético en Asia. Y estoy siendo optimista aquí. #oott