Raport rynkowy, dzisiaj zestaw przed rynkiem już jest! 🍚 Wczoraj amerykański rynek akcji zagrał V-kształtny odwrót: jedno zdanie prezydenta sprawiło, że cena ropy spadła z wysokiego poziomu 120 dolarów w „swobodny spadek”. Geopolityczna premia ustępuje, S&P wzrósł o 0,83%, rynek wraca do narracji AI. Dziś warto zwrócić uwagę na: · Spadek cen ropy: WTI spadło do 88,65. To jest ostateczny poziom, który określi, czy „handel w stagnacji” wróci, jeśli spadek się utrzyma, przestrzeń do odbicia akcji technologicznych zostanie otwarta. · Komunikacja optyczna (CPO): $AXTI.M (+19%) gwałtownie wzrosło na czoło; $LITE.M (+15%) i $COHR.M (+7%) tuż za nim. Oprócz popytu na AI, te dwa ostatnie, które 23/3 weszły do S&P 500 w ramach „pasywnego zajmowania miejsca”, są kluczowym czynnikiem napędzającym. · Sprzęt AI i pamięć: $SNDK.M wzrosło o 11,6%. Logika jest jasna: gdy tylko presja cenowa na ropę ustąpi, kapitał natychmiast wróci do akcji o wysokiej pewności zysków z AI. · Podwójny wystrzał wyników: przed rynkiem patrzymy na $NIO.M (zwracając uwagę na twarde wskaźniki marży pojazdów); po rynku obserwujemy $ORCL.M (patrząc na tempo wzrostu OCI w chmurze), co zdeterminuje wysokość wyceny łańcucha sprzętu AI jutro.